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做空比特币能赚钱吗?能!但这六个坑要看清

2019-01-18 11:09 信息来源 : 比特财经网
一叶落而天下知秋,一币跌而知熊市寒。

最近,身边很多币友都跟我抱怨,说自己钱包里的数字资产都已经缩水90%以上,其实何止散户,那些曾经挥金如土的项目方又何曾躲过呢?

去年1C0大火,绝大部分的项目方融资融到的都是以太坊,而以太从一万人民币的巅峰到现在八百,缩水何止90%,这些项目方里,跑路的跑路,散伙的散伙,还活着的,大概就是那些懂得金融、做了套期保值的人,而活的滋润的,恐怕只剩下那些专业做空的量化团队了。

所以就有人问,熊市做空比特币真的能赚钱么?

事实证明:能,但这六个大坑一定要看清!

第一 专业的平台是基础

传统金融领域,想要做期货只能选择国内四大交易所,政府背书,绝对不会存在跑路风险。而币圈不一样,无论你听说哪个交易所获得了哪个国家的牌照,通通不要信,想插针的时候,他就能插,想拔网线,他就能拔,想跑路的时候,谁也拦不住!

市场监管环境就是如此,想赚钱就只能冒险,从矮子里头拔高个儿:

全球交易深度最强——Bitmex

什么是交易深度?专业的交易员为什么都会特别看重交易深度?

交易深度是指,市场在承受大额交易时币价不出现大幅波动的能力。

比如:在A交易所,想要以10000美金卖出比特币的数量有20个,而B交易所有100个,当有大额买单(20<买单数量<100)出现的时候,显然是在B交易所能够获得更低的成本买到,并且维持比特币价格不变,而在A交易所,成本偏高不说,比特币的价格也会被拉升。

价格的拉升进一步影响的是相对应期货、期权指数的变化,这就给了某些人或者机构恶意操作的空间。因此,平台深度越好,被人恶意操纵的可能性也就越小。

截止发稿,Bitmex在过去24小时BTC合约交易总额高达111.63亿人民币,远超交易额排名第二的OKex和火币全球站总和,从交易深度来讲,Bitmex在比特币合约方面,占据了绝对优势。

合约史上最强势——Okex

说起最强势的合约交易平台,OKex称第二,绝对没人敢称第一。圈内有一句行话来描述OKex作恶时,是这样说的:通过让投资者看不到数据或者数据延迟,甚至平仓功能失效,从而导致投资者错过时机,造成恶意爆仓!

据不完全统计:OKex因定点爆仓、恶意操控、交易回滚、拔网线等各种劣迹上新闻不低于10次,被维权者大闹OKCoin总部3次,维权人数达到500人,用户损失高达数千万!但因对方深度优秀,并且国内目前并没有可与之匹敌的新的合约交易所,除BTC合约市场不如Bitmex之外,其他标的的合约深度目前该交易所一家独大。


金融赛道最专业——FOTA

放眼传统期货交易所,全球最专业的是谁?芝加哥商业交易所CME和全球最大的股票衍生品清算所OCC。他们之所以专业,是因为他们的保证金系统,可以做到实时的监测用户的保证金占用率,并进行实时有效杠杆倍数调整,从而最大程度的降低用户爆仓的概率,把穿仓的概率降到极低。

反观币圈一众交易所,分分钟爆仓那就是家常便饭。

据调研,FOTA是在铆定CME和OCC的基础上,开发的最专业的保证金系统,支持投资组合保证金、可以随时提取浮盈、爆仓几率非常低等业内唯一可以实现的平台。但是,因该平台上线时间短导致深度不足,想做专业平台的用户可静观其变。

第二 远离高杠杆是底线

合约交易是一个以保证金为杠杆的投机市场,合约市场建立的初衷本是为了套期保值,然而这个市场中90%的人都是投机爱好者,他们秉承着要么财富翻倍,要么爆仓出局,不成功便成仁的操作指南。

正所谓:上帝要你灭亡,必先让你疯狂。一旦尝到合约交易的甜头,人们便开始无限放大自己的贪婪。10倍、20倍、50倍,慢慢地,他们的野心开始催促自己涉足高杠杆领域。百倍的杠杆放大资金,某个瞬间的稍稍波动,千百万轻松收入囊中。

然而,100倍杠杆的期货,无异于赌博。不出意外,这些暴富者最后会输到连本金一起吐出来,这类人,我一般称之为“天台党”。

操作高杠杆暴富的传奇就像角马渡河,河中等着的是无数饥肠辘辘的鳄鱼,下水瞬间可能就会尸骨无存。

用《北京人在纽约》的台词来形容高杠杆交易再合适不过:如果你爱他,就让他去开高杠杆,因为那会是天堂;如果你恨他,就让他去开高杠杆,因为那会是地狱。

第三 控制好投资资金是保障

一说到投资,大家就会想起那句“用闲钱投资”的老话。所谓闲钱,就是没有了无伤大雅,多了就锦上添花。但就有那么一些人,赌徒思想作祟,幻想着投入全部资金,然后用杠杆撬起自己意淫中的财富自由。

在币圈,很多人把“脱贫炒币,致富加杠杆”当作自己的投资导向,你能想象当他操作的时候,欲望和理智的博弈:一边是理智温柔劝说,用闲钱投资才能拿的住,一边是欲望在怂恿诱惑说,那点闲钱加上杠杆翻十倍也没多少钱,你应该直接梭哈。

在一些借钱玩合约的小韭菜入场之后,家破人亡、妻离子散的新闻开始变得屡见不鲜。投资失败,只是要钱,借钱投资玩杠杆失败,那可能就是要命了。

熊市,现金为王的特殊时期,无论从生活需求、心理压力还是市场行情来说,控制好投资资金都是上上之策。

第四 能合理调控现货、期货投资比重的是高手

和传统期货不同,在币圈做合约,会有一个奇怪的现象:有时候方向明明看对了,然后最后却没有赚到钱,为什么?

归根究底就在于,数字货币合约的计价单位和结算单位是不一致的,就导致数字货币期货,从严格意义上来讲是反向期货,举个栗子:

你认为比特币接下来会跌,所以你买入比特币看跌合约,当比特币真的如期下跌时,你的合约赚到了,但是因为比特币的下跌,你的账户金额却没变甚至变少了!如果此时你的账户中还有比特币现货,那缩水就更加严重了。

那此时,是不是就意味着可以无脑梭哈期货呢?

12月25号,OKex又是一波爆仓的骚操作,期货市场很多人都没能躲过这个圣诞劫。且不说,很多不良的交易所人为操控,就算是纯粹的市场行为,期货的投资仓位过重,倾家荡产的可能性也是很大的。

因此,真正的高手,在交易之前,会充分考虑市场情况,找准现货和期货投资的舒适位,合理调控手中的现货、期货投资比重。

第五 坚决不扛单是智者

在我们买入一份看涨合约之后,大盘跟我们预期一致赚钱了,心中难免会得意忘形。看着账户翻一倍、两倍、三倍......指数越涨,要盈利的心越膨胀,直到一根大阴线如同一道闪电劈下!

相反,如果大盘最初没有跟随我们的预期呢?部分“执着”的交易者会认为:我的判断没错,现在的亏损只是浮亏,我要等反弹,反弹回来我就赚了,我要是平仓了那就真的亏损了!最后,他真的亏损了,连裤衩都没剩。

前几天,我身边就发生过这么一个血淋淋的例子,我们称之为小A吧,对方在12月18日,以3430美金的价格成交了一份比特币看空合约,10倍杠杆,接下来的事情大家都知道了,比特币一度飙涨至4245.7美金。期间,小A无数次在心里安慰自己:会跌的,会跌的,目前的涨幅只是骗炮!

或许,是会跌回来,可亏损这么多,你的仓位能撑着不爆么?

不幸中的万幸,小A真的撑到了跌下来,中途一度亏损高达217.54%,最后挨到了12月28号,以亏损48%交割。


但是,小A是幸运的,如果他这一个单子是在其他平台,10倍杠杆,在比特币涨幅达到10%,也就是3773美金的时候,绝对爆仓的干干净净,所以,在此给大家一个提醒:设置止盈止损线,切勿扛单!

第六 拒绝非理性交易为心安

第一种非理性交易,我们姑且称之为“魔咒交易”。

刚入坑的时候,相信大家都陷入过一种“我买入它就跌,我卖出它就涨”的魔咒,怎么上万亿的大盘就盯着我那几千块钱呢?于是跌了你就卖,卖了它就涨,循环往复不能自拔,甚至怒砸显示器也是有的。其实,就非专业交易者来说,在我们下单之后,设置好止盈止损即可,千万不要各种骚操作。


还有一种叫做“恐慌型交易”,俗称韭菜持仓综合症。

这个病的临床反应就是:当手中无单时,交易者手痒闲不住,没策略没头绪也非要下单不可;当手中有单时,开始陷入无限恐慌,一旦市场朝反方向运作,便试图杀跌,即便市场如预期走势,也想继续操作,最后的结果就是,越做越赔,越赔越做,形成恶性循环。

所以,当你交易不在状态,或者心情不好的时候,不妨出去走一走。

你不是专业交易员,不必时时刻刻坐在电脑前跟K线做斗争。

牢记以上六点,熊市靠做空也能赚钱。


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